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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月18日現在) | 当期 (2024年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 96,366,535 | - | |||
| コール・ローン | 129,322,084 | 230,346,736 | |||
| 株式 | 3,675,769,060 | 4,592,749,470 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,919,000 | 4,425,000 | |||
| 未収入金 | - | 1,148,000 | |||
| 未収配当金 | 4,913,558 | 5,207,378 | |||
| 未収利息 | - | 63 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | 9,373,292 | |||
| 流動資産合計 | 3,917,390,237 | 4,843,249,939 | |||
| 資産合計 | 3,917,390,237 | 4,843,249,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 537,200 | 260,000 | |||
| 前受金 | 1,439,000 | 7,175,000 | |||
| 未払収益分配金 | 75,793,668 | 78,606,251 | |||
| 未払解約金 | 3,358,959 | 3,376,753 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,960,604 | 2,489,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,724,157 | 17,428,475 | |||
| 未払利息 | 382 | - | |||
| その他未払費用 | 116,550 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 96,930,520 | 109,446,273 | |||
| 負債合計 | 96,930,520 | 109,446,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,444,957,061 | ※1,※2 2,382,007,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,375,502,656 | 2,351,796,047 | |||
| (分配準備積立金) | 1,057,357,786 | 1,650,755,552 | |||
| 元本等合計 | 3,820,459,717 | 4,733,803,666 | |||
| 純資産合計 | 3,820,459,717 | 4,733,803,666 | |||
| 負債純資産合計 | 3,917,390,237 | 4,843,249,939 | |||
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