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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月19日現在) | 当期 (2022年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,836,075 | 190,159,113 | |||
| 株式 | 3,108,859,110 | 3,113,676,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 430,000 | |||
| 未収配当金 | 3,660,037 | 4,619,774 | |||
| 前払金 | 2,211,500 | 3,745,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,120,000 | 7,155,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 | |||
| 資産合計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,893,700 | 3,275,200 | |||
| 未払収益分配金 | 51,248,970 | 41,914,246 | |||
| 未払解約金 | 267,551 | 2,312,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,698,287 | 1,808,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,887,953 | 12,658,692 | |||
| 未払利息 | 429 | 532 | |||
| その他未払費用 | 110,582 | 112,390 | |||
| 流動負債合計 | 69,107,472 | 62,082,382 | |||
| 負債合計 | 69,107,472 | 62,082,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,440,427,163 | ※1,※2 2,465,543,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 782,152,087 | 792,159,212 | |||
| (分配準備積立金) | 701,227,126 | 570,598,302 | |||
| 元本等合計 | 3,222,579,250 | 3,257,703,145 | |||
| 純資産合計 | 3,222,579,250 | 3,257,703,145 | |||
| 負債純資産合計 | 3,291,686,722 | 3,319,785,527 | |||
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