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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年7月21日現在) | 当期 (平成28年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,484,273 | 164,120,780 | |||
| 株式 | 4,178,194,440 | 3,600,611,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,236,527 | 2,195,920 | |||
| 未収配当金 | 3,920,800 | 4,781,776 | |||
| 未収利息 | 43 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 5,265,000 | 6,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 | |||
| 資産合計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 135,720 | |||
| 前受金 | 2,165,000 | 1,231,000 | |||
| 未払収益分配金 | 56,280,477 | - | |||
| 未払解約金 | 2,103,683 | 2,164,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,254,294 | 2,008,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,780,031 | 14,059,014 | |||
| 未払利息 | - | 458 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 78,691,485 | 19,707,497 | |||
| 負債合計 | 78,691,485 | 19,707,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,752,031,848 | ※1,※3 4,099,380,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,377,750 | ※2 △340,537,779 | |||
| (分配準備積立金) | 1,268,490,236 | 1,183,108,575 | |||
| 元本等合計 | 4,272,409,598 | 3,758,842,419 | |||
| 純資産合計 | 4,272,409,598 | 3,758,842,419 | |||
| 負債純資産合計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 | |||
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