- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年7月18日現在) | 当期 (平成30年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 80,421,305 | |||
| コール・ローン | 124,664,718 | 162,270,608 | |||
| 株式 | 3,657,759,040 | 3,460,327,380 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,175,680 | 1,710,000 | |||
| 未収配当金 | 4,276,519 | 4,356,128 | |||
| 前払金 | - | 565,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | 5,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 | |||
| 資産合計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,240 | 1,755,000 | |||
| 前受金 | 1,465,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 66,688,440 | 60,775,948 | |||
| 未払解約金 | - | 589,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,986,641 | 1,973,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,906,411 | 13,816,525 | |||
| 未払利息 | 305 | 469 | |||
| その他未払費用 | 108,294 | 108,001 | |||
| 流動負債合計 | 84,188,331 | 79,019,182 | |||
| 負債合計 | 84,188,331 | 79,019,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,334,422,044 | ※1,※2 3,038,797,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,730,582 | 597,683,814 | |||
| (分配準備積立金) | 846,444,851 | 877,247,098 | |||
| 元本等合計 | 3,707,152,626 | 3,636,481,239 | |||
| 純資産合計 | 3,707,152,626 | 3,636,481,239 | |||
| 負債純資産合計 | 3,791,340,957 | 3,715,500,421 | |||
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