- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年7月19日現在) | 当期 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 164,120,780 | 124,664,718 | |||
| 株式 | 3,600,611,440 | 3,657,759,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,195,920 | 1,175,680 | |||
| 未収配当金 | 4,781,776 | 4,276,519 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,840,000 | 3,465,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 | |||
| 資産合計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,720 | 33,240 | |||
| 前受金 | 1,231,000 | 1,465,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 66,688,440 | |||
| 未払解約金 | 2,164,864 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,008,441 | 1,986,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,059,014 | 13,906,411 | |||
| 未払利息 | 458 | 305 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,294 | |||
| 流動負債合計 | 19,707,497 | 84,188,331 | |||
| 負債合計 | 19,707,497 | 84,188,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 4,099,380,198 | ※1,※3 3,334,422,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △340,537,779 | 372,730,582 | |||
| (分配準備積立金) | 1,183,108,575 | 846,444,851 | |||
| 元本等合計 | 3,758,842,419 | 3,707,152,626 | |||
| 純資産合計 | 3,758,842,419 | 3,707,152,626 | |||
| 負債純資産合計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 | |||
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