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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年7月18日現在) | 当期 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,803,184 | |||
| コール・ローン | 110,285,238 | 157,810,543 | |||
| 株式 | 2,974,886,060 | 2,754,585,290 | |||
| 未収配当金 | 4,571,394 | 4,350,023 | |||
| 前払金 | - | 2,970,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 5,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 | |||
| 資産合計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,220,000 | 3,076,600 | |||
| 前受金 | 610,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 55,030,197 | |||
| 未払解約金 | 962,884 | 486,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,630,416 | 1,574,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,412,857 | 11,019,347 | |||
| 未払利息 | 274 | 373 | |||
| その他未払費用 | 111,286 | 110,071 | |||
| 流動負債合計 | 15,947,717 | 71,296,944 | |||
| 負債合計 | 15,947,717 | 71,296,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,886,693,160 | ※1,※2 2,620,485,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,801,815 | 247,286,492 | |||
| (分配準備積立金) | 681,288,482 | 554,787,628 | |||
| 元本等合計 | 3,076,494,975 | 2,867,772,096 | |||
| 純資産合計 | 3,076,494,975 | 2,867,772,096 | |||
| 負債純資産合計 | 3,092,442,692 | 2,939,069,040 | |||
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