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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年7月20日現在) | 当期 (2021年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,803,184 | - | |||
| コール・ローン | 157,810,543 | 170,836,075 | |||
| 株式 | 2,754,585,290 | 3,108,859,110 | |||
| 未収配当金 | 4,350,023 | 3,660,037 | |||
| 前払金 | 2,970,000 | 2,211,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,550,000 | 6,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 | |||
| 資産合計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,076,600 | 3,893,700 | |||
| 未払収益分配金 | 55,030,197 | 51,248,970 | |||
| 未払解約金 | 486,159 | 267,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,574,197 | 1,698,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,019,347 | 11,887,953 | |||
| 未払利息 | 373 | 429 | |||
| その他未払費用 | 110,071 | 110,582 | |||
| 流動負債合計 | 71,296,944 | 69,107,472 | |||
| 負債合計 | 71,296,944 | 69,107,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,620,485,604 | ※1,※2 2,440,427,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,286,492 | 782,152,087 | |||
| (分配準備積立金) | 554,787,628 | 701,227,126 | |||
| 元本等合計 | 2,867,772,096 | 3,222,579,250 | |||
| 純資産合計 | 2,867,772,096 | 3,222,579,250 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,069,040 | 3,291,686,722 | |||
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