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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
しんきんトピックスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年7月19日現在) | 当期 (2023年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 96,366,535 | |||
| コール・ローン | 190,159,113 | 129,322,084 | |||
| 株式 | 3,113,676,440 | 3,675,769,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | 430,000 | 2,919,000 | |||
| 未収配当金 | 4,619,774 | 4,913,558 | |||
| 前払金 | 3,745,200 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 7,155,000 | 8,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 | |||
| 資産合計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,275,200 | 537,200 | |||
| 前受金 | - | 1,439,000 | |||
| 未払収益分配金 | 41,914,246 | 75,793,668 | |||
| 未払解約金 | 2,312,929 | 3,358,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,808,393 | 1,960,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,658,692 | 13,724,157 | |||
| 未払利息 | 532 | 382 | |||
| その他未払費用 | 112,390 | 116,550 | |||
| 流動負債合計 | 62,082,382 | 96,930,520 | |||
| 負債合計 | 62,082,382 | 96,930,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,465,543,933 | ※1,※2 2,444,957,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,159,212 | 1,375,502,656 | |||
| (分配準備積立金) | 570,598,302 | 1,057,357,786 | |||
| 元本等合計 | 3,257,703,145 | 3,820,459,717 | |||
| 純資産合計 | 3,257,703,145 | 3,820,459,717 | |||
| 負債純資産合計 | 3,319,785,527 | 3,917,390,237 | |||
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