- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,375,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,672,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,916,703,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,391,278,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6642円 |
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,375,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,672,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,916,703,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,391,278,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6642円 |
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