有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,345,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,102,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,774,707口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561円 |
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,271,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,149,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,039,235,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2857円 |
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