- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,592,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,528,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,064,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,151,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6137円 |
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,592,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,528,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,064,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,151,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6137円 |
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