有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/01/26-2023/07/25)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,143,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,764,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,467,428,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,073,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,946,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 960,996,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4682円 |
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