有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/07/26-2023/01/25)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,887,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,453,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,433,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,528,705,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8853円 |
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,830,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,330,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,499,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,009,304,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3410円 |
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