- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (2018年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,182,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,111,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,270,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (2018年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,182,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,111,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,270,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
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