有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,142,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,054,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,366,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8756円 |
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,036,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,202,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,762,911口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
