- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,952,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,573,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,801,821,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5877円 |
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,952,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,573,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,801,821,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5877円 |
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