- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,129,342,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,297,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,045,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,327,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605円 |
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,129,342,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,297,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,045,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,327,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605円 |
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