有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,427,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,567,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,860,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,651,039,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284円 |
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,337,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,927,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,714,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191円 |
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