有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年7月16日現在 | 第14期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,885,169 | 207,458,288 |
| 投資信託受益証券 | 298,260,774 | 342,148,535 |
| 親投資信託受益証券 | 5,980,366,221 | 6,722,052,292 |
| 流動資産合計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
| 資産合計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,875,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,440,629 | 2,915,857 |
| 未払委託者報酬 | 46,984,663 | 56,131,888 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 55,432,288 | 59,182,745 |
| 負債合計 | 55,432,288 | 59,182,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,486,710,160 | 6,598,575,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,630,284 | 613,900,737 |
| 純資産合計 | 6,375,079,876 | 7,212,476,370 |
| 負債純資産合計 | 6,430,512,164 | 7,271,659,115 |
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