有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年7月16日現在 | 第20期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,160,495 | 263,898,900 |
| 投資信託受益証券 | 482,971,502 | 563,990,302 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,607,095 | 9,448,551,220 |
| 流動資産合計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
| 資産合計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,403,395 | 8,157,269 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,977 | 2,676,745 |
| 未払委託者報酬 | 78,099,237 | 76,019,570 |
| 未払利息 | 880 | 607 |
| その他未払費用 | 135,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 87,388,489 | 87,294,191 |
| 負債合計 | 87,388,489 | 87,294,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,372,660,976 | 7,385,031,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,080,689,627 | 2,804,114,811 |
| 元本等合計 | 10,453,350,603 | 10,189,146,231 |
| 純資産合計 | 10,453,350,603 | 10,189,146,231 |
| 負債純資産合計 | 10,540,739,092 | 10,276,440,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
