有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年7月15日現在 | 第23期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 616,985,310 |
| コール・ローン | 488,980,781 | - |
| 投資信託受益証券 | 656,187,388 | 977,693,586 |
| 親投資信託受益証券 | 13,828,449,093 | 18,428,126,024 |
| 流動資産合計 | 14,973,617,262 | 20,022,804,920 |
| 資産合計 | 14,973,617,262 | 20,022,804,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,481,255 | 19,762,550 |
| 未払受託者報酬 | 3,884,655 | 4,907,882 |
| 未払委託者報酬 | 110,324,238 | 139,383,749 |
| 未払利息 | 1,473 | - |
| その他未払費用 | 448,873 | 455,242 |
| 流動負債合計 | 125,140,494 | 164,509,423 |
| 負債合計 | 125,140,494 | 164,509,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,097,040,123 | 8,886,578,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,751,436,645 | 10,971,716,824 |
| 元本等合計 | 14,848,476,768 | 19,858,295,497 |
| 純資産合計 | 14,848,476,768 | 19,858,295,497 |
| 負債純資産合計 | 14,973,617,262 | 20,022,804,920 |
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