有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年7月18日現在 | 第24期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,417,232 |
| 金銭信託 | 616,985,310 | - |
| コール・ローン | - | 926,214,357 |
| 投資信託受益証券 | 977,693,586 | 1,375,918,267 |
| 親投資信託受益証券 | 18,428,126,024 | 26,940,281,466 |
| 未収利息 | - | 253 |
| 流動資産合計 | 20,022,804,920 | 29,253,831,575 |
| 資産合計 | 20,022,804,920 | 29,253,831,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,762,550 | 22,552,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,907,882 | 7,184,782 |
| 未払委託者報酬 | 139,383,749 | 204,047,752 |
| その他未払費用 | 455,242 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 164,509,423 | 234,224,756 |
| 負債合計 | 164,509,423 | 234,224,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,886,578,673 | 9,811,741,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,971,716,824 | 19,207,864,926 |
| 元本等合計 | 19,858,295,497 | 29,019,606,819 |
| 純資産合計 | 19,858,295,497 | 29,019,606,819 |
| 負債純資産合計 | 20,022,804,920 | 29,253,831,575 |
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