有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年7月15日現在 | 第22期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,330,329 | 488,980,781 |
| 投資信託受益証券 | 602,938,346 | 656,187,388 |
| 親投資信託受益証券 | 12,088,273,576 | 13,828,449,093 |
| 流動資産合計 | 13,125,542,251 | 14,973,617,262 |
| 資産合計 | 13,125,542,251 | 14,973,617,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,747,577 | 10,481,255 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,469 | 3,884,655 |
| 未払委託者報酬 | 96,317,464 | 110,324,238 |
| 未払利息 | 987 | 1,473 |
| その他未払費用 | 440,000 | 448,873 |
| 流動負債合計 | 117,897,497 | 125,140,494 |
| 負債合計 | 117,897,497 | 125,140,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,454,732,418 | 8,097,040,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,552,912,336 | 6,751,436,645 |
| 元本等合計 | 13,007,644,754 | 14,848,476,768 |
| 純資産合計 | 13,007,644,754 | 14,848,476,768 |
| 負債純資産合計 | 13,125,542,251 | 14,973,617,262 |
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