有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年7月15日現在 | 第16期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,061,023 | - |
| コール・ローン | 240,682,799 | 208,595,515 |
| 投資信託受益証券 | 425,765,681 | 350,671,110 |
| 親投資信託受益証券 | 8,260,771,515 | 6,947,311,897 |
| 流動資産合計 | 8,935,281,018 | 7,506,578,522 |
| 資産合計 | 8,935,281,018 | 7,506,578,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,061,024 | - |
| 未払解約金 | 51,538,942 | 25,415,772 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,018 | 3,174,978 |
| 未払委託者報酬 | 70,860,414 | 61,113,880 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 134,276,398 | 89,839,630 |
| 負債合計 | 134,276,398 | 89,839,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,498,541,162 | 6,682,092,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,302,463,458 | 734,646,069 |
| 純資産合計 | 8,801,004,620 | 7,416,738,892 |
| 負債純資産合計 | 8,935,281,018 | 7,506,578,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
