有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年7月18日現在 | 第18期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,231,002 | 296,573,260 |
| 投資信託受益証券 | 442,194,297 | 488,668,936 |
| 親投資信託受益証券 | 8,640,005,883 | 9,750,953,477 |
| 流動資産合計 | 9,359,431,182 | 10,536,195,673 |
| 資産合計 | 9,359,431,182 | 10,536,195,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,814,672 | 11,579,093 |
| 未払受託者報酬 | 3,854,806 | 3,518,812 |
| 未払委託者報酬 | 74,205,910 | 81,272,825 |
| その他未払費用 | 136,700 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 88,012,088 | 96,505,730 |
| 負債合計 | 88,012,088 | 96,505,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,601,111,917 | 6,952,858,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,670,307,177 | 3,486,831,775 |
| 純資産合計 | 9,271,419,094 | 10,439,689,943 |
| 負債純資産合計 | 9,359,431,182 | 10,536,195,673 |
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