有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年7月15日現在 | 第17期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,595,515 | 277,231,002 |
| 投資信託受益証券 | 350,671,110 | 442,194,297 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,311,897 | 8,640,005,883 |
| 流動資産合計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
| 資産合計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,415,772 | 9,814,672 |
| 未払受託者報酬 | 3,174,978 | 3,854,806 |
| 未払委託者報酬 | 61,113,880 | 74,205,910 |
| その他未払費用 | 135,000 | 136,700 |
| 流動負債合計 | 89,839,630 | 88,012,088 |
| 負債合計 | 89,839,630 | 88,012,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,682,092,823 | 6,601,111,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 734,646,069 | 2,670,307,177 |
| 純資産合計 | 7,416,738,892 | 9,271,419,094 |
| 負債純資産合計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
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