有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,061,023 |
| コール・ローン | 207,458,288 | 240,682,799 |
| 投資信託受益証券 | 342,148,535 | 425,765,681 |
| 親投資信託受益証券 | 6,722,052,292 | 8,260,771,515 |
| 流動資産合計 | 7,271,659,115 | 8,935,281,018 |
| 資産合計 | 7,271,659,115 | 8,935,281,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,061,024 |
| 未払解約金 | - | 51,538,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,857 | 3,681,018 |
| 未払委託者報酬 | 56,131,888 | 70,860,414 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 59,182,745 | 134,276,398 |
| 負債合計 | 59,182,745 | 134,276,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,575,633 | 6,498,541,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,900,737 | 2,302,463,458 |
| 純資産合計 | 7,212,476,370 | 8,801,004,620 |
| 負債純資産合計 | 7,271,659,115 | 8,935,281,018 |
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