有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年7月17日現在 | 第19期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,573,260 | 303,160,495 |
| 投資信託受益証券 | 488,668,936 | 482,971,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,750,953,477 | 9,754,607,095 |
| 流動資産合計 | 10,536,195,673 | 10,540,739,092 |
| 資産合計 | 10,536,195,673 | 10,540,739,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,579,093 | 6,403,395 |
| 未払受託者報酬 | 3,518,812 | 2,749,977 |
| 未払委託者報酬 | 81,272,825 | 78,099,237 |
| 未払利息 | - | 880 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 96,505,730 | 87,388,489 |
| 負債合計 | 96,505,730 | 87,388,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,952,858,168 | 7,372,660,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,831,775 | 3,080,689,627 |
| 元本等合計 | 10,439,689,943 | 10,453,350,603 |
| 純資産合計 | 10,439,689,943 | 10,453,350,603 |
| 負債純資産合計 | 10,536,195,673 | 10,540,739,092 |
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