有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年 9月29日現在 | 第15期 平成27年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,218,962 | 1,398,384 |
| コール・ローン | 219,760,247 | 211,895,369 |
| 株式 | 5,808,355,990 | 4,830,474,200 |
| 未収入金 | 110,533,409 | 25,581,965 |
| 未収配当金 | 32,054,350 | 32,627,000 |
| 未収利息 | 327 | 347 |
| 流動資産合計 | 6,171,923,285 | 5,101,977,265 |
| 資産合計 | 6,171,923,285 | 5,101,977,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,864,385 | - |
| 未払収益分配金 | 172,537,109 | 132,851,447 |
| 未払解約金 | 56,448,380 | 1,041,511 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,408 | 3,185,641 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,900 | 54,156,908 |
| その他未払費用 | 153,178 | 156,035 |
| 流動負債合計 | 316,917,360 | 191,391,542 |
| 負債合計 | 316,917,360 | 191,391,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,313,427,731 | 3,321,286,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,541,578,194 | 1,589,299,526 |
| (分配準備積立金) | 4,149 | 1,950 |
| 元本等合計 | 5,855,005,925 | 4,910,585,723 |
| 純資産合計 | 5,855,005,925 | 4,910,585,723 |
| 負債純資産合計 | 6,171,923,285 | 5,101,977,265 |
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