有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 9月27日現在 | 第24期 2024年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,047,562 | 165,404,408 |
| 株式 | 16,152,125,900 | 13,554,505,250 |
| 未収入金 | - | 35,987,355 |
| 未収配当金 | 26,182,700 | 39,477,963 |
| 未収利息 | - | 1,059 |
| 流動資産合計 | 16,440,356,162 | 13,795,376,035 |
| 資産合計 | 16,440,356,162 | 13,795,376,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,110,000 | - |
| 未払解約金 | 21,216,435 | 28,369,695 |
| 未払受託者報酬 | 9,230,431 | 7,675,538 |
| 未払委託者報酬 | 156,918,440 | 129,321,728 |
| 未払利息 | 322 | - |
| その他未払費用 | 369,154 | 322,475 |
| 流動負債合計 | 299,844,782 | 165,689,436 |
| 負債合計 | 299,844,782 | 165,689,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,189,140,740 | 5,995,309,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,951,370,640 | 7,634,377,315 |
| (分配準備積立金) | 1,173,699,857 | 931,055,266 |
| 元本等合計 | 16,140,511,380 | 13,629,686,599 |
| 純資産合計 | 16,140,511,380 | 13,629,686,599 |
| 負債純資産合計 | 16,440,356,162 | 13,795,376,035 |
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