- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 9月27日現在 | 第23期 2023年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,100,961 | 262,047,562 |
| 株式 | 14,590,126,900 | 16,152,125,900 |
| 未収入金 | 50,427,260 | - |
| 未収配当金 | 31,209,000 | 26,182,700 |
| 流動資産合計 | 14,889,864,121 | 16,440,356,162 |
| 資産合計 | 14,889,864,121 | 16,440,356,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,091,220 | 112,110,000 |
| 未払収益分配金 | 74,774,600 | - |
| 未払解約金 | 11,037,545 | 21,216,435 |
| 未払受託者報酬 | 8,232,111 | 9,230,431 |
| 未払委託者報酬 | 139,946,821 | 156,918,440 |
| 未払利息 | 355 | 322 |
| その他未払費用 | 329,224 | 369,154 |
| 流動負債合計 | 266,411,876 | 299,844,782 |
| 負債合計 | 266,411,876 | 299,844,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,477,460,034 | 7,189,140,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,145,992,211 | 8,951,370,640 |
| (分配準備積立金) | 1,879,954,070 | 1,173,699,857 |
| 元本等合計 | 14,623,452,245 | 16,140,511,380 |
| 純資産合計 | 14,623,452,245 | 16,140,511,380 |
| 負債純資産合計 | 14,889,864,121 | 16,440,356,162 |
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