有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年 9月27日現在 | 第17期 平成29年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,165,165 | 1,306,558 |
| コール・ローン | 92,087,414 | 207,029,899 |
| 株式 | 3,999,711,250 | 4,045,715,540 |
| 未収入金 | 113,118,080 | 55,710,031 |
| 未収配当金 | 4,627,700 | 21,773,950 |
| 流動資産合計 | 4,210,709,609 | 4,331,535,978 |
| 資産合計 | 4,210,709,609 | 4,331,535,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 45,451,218 |
| 未払収益分配金 | 104,802,286 | 78,178,342 |
| 未払解約金 | 1,309,110 | 16,400,494 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,555 | 2,301,659 |
| 未払委託者報酬 | 39,994,466 | 39,129,241 |
| 未払利息 | 127 | 298 |
| その他未払費用 | 115,212 | 112,717 |
| 流動負債合計 | 148,573,756 | 181,573,969 |
| 負債合計 | 148,573,756 | 181,573,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,994,351,043 | 2,605,944,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,784,810 | 1,544,017,247 |
| (分配準備積立金) | 1,783 | 85,967,590 |
| 元本等合計 | 4,062,135,853 | 4,149,962,009 |
| 純資産合計 | 4,062,135,853 | 4,149,962,009 |
| 負債純資産合計 | 4,210,709,609 | 4,331,535,978 |
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