有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 9月27日現在 | 第18期 平成30年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,306,558 | 1,321,492 |
| コール・ローン | 207,029,899 | 147,745,183 |
| 株式 | 4,045,715,540 | 3,416,188,690 |
| 未収入金 | 55,710,031 | 11,544,519 |
| 未収配当金 | 21,773,950 | 18,460,700 |
| 流動資産合計 | 4,331,535,978 | 3,595,260,584 |
| 資産合計 | 4,331,535,978 | 3,595,260,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,451,218 | - |
| 未払収益分配金 | 78,178,342 | 64,956,002 |
| 未払解約金 | 16,400,494 | 4,073,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,659 | 1,952,841 |
| 未払委託者報酬 | 39,129,241 | 33,199,344 |
| 未払利息 | 298 | 234 |
| その他未払費用 | 112,717 | 95,628 |
| 流動負債合計 | 181,573,969 | 104,277,848 |
| 負債合計 | 181,573,969 | 104,277,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,605,944,762 | 2,165,200,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,017,247 | 1,325,782,656 |
| (分配準備積立金) | 85,967,590 | 113,015,319 |
| 元本等合計 | 4,149,962,009 | 3,490,982,736 |
| 純資産合計 | 4,149,962,009 | 3,490,982,736 |
| 負債純資産合計 | 4,331,535,978 | 3,595,260,584 |
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