有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年 9月27日現在 | 第20期 2020年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,284,285 | 1,260,238 |
| コール・ローン | 92,877,728 | 402,358,789 |
| 株式 | 2,811,952,790 | 12,457,011,540 |
| 未収入金 | 61,006,217 | 118,287,162 |
| 未収配当金 | 11,840,123 | 6,519,100 |
| 流動資産合計 | 2,978,961,143 | 12,985,436,829 |
| 資産合計 | 2,978,961,143 | 12,985,436,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,474,331 | 117,985,236 |
| 未払収益分配金 | 58,675,171 | 126,202,796 |
| 未払解約金 | 3,686,000 | 203,573,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,362 | 5,884,584 |
| 未払委託者報酬 | 26,663,178 | 100,038,911 |
| 未払利息 | 66 | 257 |
| その他未払費用 | 62,677 | 235,331 |
| 流動負債合計 | 152,129,785 | 553,920,290 |
| 負債合計 | 152,129,785 | 553,920,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,839,036 | 6,310,139,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 870,992,322 | 6,121,376,707 |
| (分配準備積立金) | 42,594,896 | 1,520,051,051 |
| 元本等合計 | 2,826,831,358 | 12,431,516,539 |
| 純資産合計 | 2,826,831,358 | 12,431,516,539 |
| 負債純資産合計 | 2,978,961,143 | 12,985,436,829 |
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