有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年 9月28日現在 | 第21期 2021年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,260,238 | - |
| コール・ローン | 402,358,789 | 242,610,583 |
| 株式 | 12,457,011,540 | 19,330,353,800 |
| 未収入金 | 118,287,162 | 123,934,543 |
| 未収配当金 | 6,519,100 | 26,597,280 |
| 流動資産合計 | 12,985,436,829 | 19,723,496,206 |
| 資産合計 | 12,985,436,829 | 19,723,496,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,985,236 | - |
| 未払収益分配金 | 126,202,796 | 83,904,805 |
| 未払解約金 | 203,573,175 | 114,384,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,884,584 | 9,343,374 |
| 未払委託者報酬 | 100,038,911 | 158,838,448 |
| 未払利息 | 257 | 34 |
| その他未払費用 | 235,331 | 373,673 |
| 流動負債合計 | 553,920,290 | 366,844,961 |
| 負債合計 | 553,920,290 | 366,844,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,310,139,832 | 8,390,480,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,121,376,707 | 10,966,170,706 |
| (分配準備積立金) | 1,520,051,051 | 2,706,806,000 |
| 元本等合計 | 12,431,516,539 | 19,356,651,245 |
| 純資産合計 | 12,431,516,539 | 19,356,651,245 |
| 負債純資産合計 | 12,985,436,829 | 19,723,496,206 |
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