有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 9月27日現在 | 第22期 2022年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,610,583 | 218,100,961 |
| 株式 | 19,330,353,800 | 14,590,126,900 |
| 未収入金 | 123,934,543 | 50,427,260 |
| 未収配当金 | 26,597,280 | 31,209,000 |
| 流動資産合計 | 19,723,496,206 | 14,889,864,121 |
| 資産合計 | 19,723,496,206 | 14,889,864,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 32,091,220 |
| 未払収益分配金 | 83,904,805 | 74,774,600 |
| 未払解約金 | 114,384,627 | 11,037,545 |
| 未払受託者報酬 | 9,343,374 | 8,232,111 |
| 未払委託者報酬 | 158,838,448 | 139,946,821 |
| 未払利息 | 34 | 355 |
| その他未払費用 | 373,673 | 329,224 |
| 流動負債合計 | 366,844,961 | 266,411,876 |
| 負債合計 | 366,844,961 | 266,411,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,390,480,539 | 7,477,460,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,966,170,706 | 7,145,992,211 |
| (分配準備積立金) | 2,706,806,000 | 1,879,954,070 |
| 元本等合計 | 19,356,651,245 | 14,623,452,245 |
| 純資産合計 | 19,356,651,245 | 14,623,452,245 |
| 負債純資産合計 | 19,723,496,206 | 14,889,864,121 |
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