有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年 9月27日現在 | 第19期 2019年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,321,492 | 1,284,285 |
| コール・ローン | 147,745,183 | 92,877,728 |
| 株式 | 3,416,188,690 | 2,811,952,790 |
| 未収入金 | 11,544,519 | 61,006,217 |
| 未収配当金 | 18,460,700 | 11,840,123 |
| 流動資産合計 | 3,595,260,584 | 2,978,961,143 |
| 資産合計 | 3,595,260,584 | 2,978,961,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 61,474,331 |
| 未払収益分配金 | 64,956,002 | 58,675,171 |
| 未払解約金 | 4,073,799 | 3,686,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,952,841 | 1,568,362 |
| 未払委託者報酬 | 33,199,344 | 26,663,178 |
| 未払利息 | 234 | 66 |
| その他未払費用 | 95,628 | 62,677 |
| 流動負債合計 | 104,277,848 | 152,129,785 |
| 負債合計 | 104,277,848 | 152,129,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,165,200,080 | 1,955,839,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,782,656 | 870,992,322 |
| (分配準備積立金) | 113,015,319 | 42,594,896 |
| 元本等合計 | 3,490,982,736 | 2,826,831,358 |
| 純資産合計 | 3,490,982,736 | 2,826,831,358 |
| 負債純資産合計 | 3,595,260,584 | 2,978,961,143 |
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