有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 9月27日現在 | 第25期 2025年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,404,408 | 241,840,456 |
| 株式 | 13,554,505,250 | 9,478,293,500 |
| 未収入金 | 35,987,355 | - |
| 未収配当金 | 39,477,963 | 72,267,600 |
| 未収利息 | 1,059 | 3,205 |
| 流動資産合計 | 13,795,376,035 | 9,792,404,761 |
| 資産合計 | 13,795,376,035 | 9,792,404,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,369,695 | 13,967,712 |
| 未払受託者報酬 | 7,675,538 | 5,427,706 |
| 未払委託者報酬 | 129,321,728 | 90,462,867 |
| その他未払費用 | 322,475 | 241,171 |
| 流動負債合計 | 165,689,436 | 110,099,456 |
| 負債合計 | 165,689,436 | 110,099,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,995,309,284 | 3,455,061,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,634,377,315 | 6,227,243,337 |
| (分配準備積立金) | 931,055,266 | 2,336,697,015 |
| 元本等合計 | 13,629,686,599 | 9,682,305,305 |
| 純資産合計 | 13,629,686,599 | 9,682,305,305 |
| 負債純資産合計 | 13,795,376,035 | 9,792,404,761 |
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