有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成25年9月25日現在) | 第14期 (平成26年9月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 37,315,399 | 56,942,423 | |
| 株式 | 1,476,905,000 | 1,386,243,730 | |
| 派生商品評価勘定 | 368,055 | 1,306,380 | |
| 未収入金 | 27,956,431 | - | |
| 未収配当金 | 349,200 | 304,600 | |
| 差入委託証拠金 | 465,000 | 1,035,000 | |
| 流動資産合計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 | |
| 資産合計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 424,000 | 723,000 | |
| 未払金 | 27,057,383 | - | |
| 未払解約金 | - | 3,461,417 | |
| 未払受託者報酬 | 767,591 | 741,574 | |
| 未払委託者報酬 | 12,282,045 | 11,182,696 | |
| その他未払費用 | 170,627 | 172,980 | |
| 流動負債合計 | 40,701,646 | 16,281,667 | |
| 負債合計 | 40,701,646 | 16,281,667 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,921,463,629 | 2,557,706,835 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,418,806,190 | △1,128,156,369 | |
| 純資産合計 | 1,502,657,439 | 1,429,550,466 | |
| 負債純資産合計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 | |
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