有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2016年9月26日現在) | 第17期 (2017年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,918,446 | 14,100,442 |
| コール・ローン | 280,976,809 | 145,784,834 |
| 株式 | 840,622,500 | 1,060,966,150 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,675,680 |
| 未収入金 | 730,707 | 818,920 |
| 未収配当金 | 210,000 | 102,880 |
| 前払金 | 990,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,530,000 | 4,050,000 |
| 流動資産合計 | 1,141,978,462 | 1,232,498,906 |
| 資産合計 | 1,141,978,462 | 1,232,498,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,619,720 | - |
| 前受金 | - | 6,840,000 |
| 未払金 | 713,693 | - |
| 未払解約金 | 675,094 | 3,620,082 |
| 未払受託者報酬 | 630,623 | 675,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,848,739 | 10,809,263 |
| その他未払費用 | 59,222 | 61,156 |
| 流動負債合計 | 13,547,091 | 22,006,017 |
| 負債合計 | 13,547,091 | 22,006,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,715,346 | 1,805,662,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △994,283,975 | △595,169,935 |
| 純資産合計 | 1,128,431,371 | 1,210,492,889 |
| 負債純資産合計 | 1,141,978,462 | 1,232,498,906 |
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