有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年9月25日現在 | 第21期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,732,411 | 1,938,230 |
| コール・ローン | 160,050,583 | 166,023,653 |
| 株式 | 759,291,350 | 863,571,750 |
| 派生商品評価勘定 | - | 837,800 |
| 未収配当金 | 41,453 | 384,900 |
| 前払金 | 600,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 927,245,797 | 1,036,056,333 |
| 資産合計 | 927,245,797 | 1,036,056,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 721,100 | 201,100 |
| 前受金 | - | 1,180,000 |
| 未払解約金 | 10,500 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 474,490 | 555,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,238 | 8,773,767 |
| その他未払費用 | 50,408 | 55,580 |
| 流動負債合計 | 8,095,736 | 10,765,613 |
| 負債合計 | 8,095,736 | 10,765,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,201,408 | 1,239,150,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,051,347 | △213,860,006 |
| (分配準備積立金) | 96,876,108 | 101,443,366 |
| 元本等合計 | 919,150,061 | 1,025,290,720 |
| 純資産合計 | 919,150,061 | 1,025,290,720 |
| 負債純資産合計 | 927,245,797 | 1,036,056,333 |
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