有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年9月27日現在 | 第22期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,938,230 | 11,125,727 |
| コール・ローン | 166,023,653 | 150,282,782 |
| 株式 | 863,571,750 | 668,816,600 |
| 派生商品評価勘定 | 837,800 | - |
| 未収入金 | - | 23,293,296 |
| 未収配当金 | 384,900 | 231,200 |
| 前払金 | - | 680,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,300,000 | 3,240,000 |
| 流動資産合計 | 1,036,056,333 | 857,669,605 |
| 資産合計 | 1,036,056,333 | 857,669,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,100 | 2,942,200 |
| 前受金 | 1,180,000 | - |
| 未払金 | - | 19,369,705 |
| 未払解約金 | 2 | 1,782,369 |
| 未払受託者報酬 | 555,164 | 484,130 |
| 未払委託者報酬 | 8,773,767 | 6,965,879 |
| その他未払費用 | 55,580 | 48,752 |
| 流動負債合計 | 10,765,613 | 31,593,035 |
| 負債合計 | 10,765,613 | 31,593,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,150,726 | 1,195,847,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,860,006 | △369,771,270 |
| (分配準備積立金) | 101,443,366 | 97,943,527 |
| 元本等合計 | 1,025,290,720 | 826,076,570 |
| 純資産合計 | 1,025,290,720 | 826,076,570 |
| 負債純資産合計 | 1,036,056,333 | 857,669,605 |
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