有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2019年9月25日現在) | 第20期 (2020年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,483,777 | 5,732,411 |
| コール・ローン | 196,297,805 | 160,050,583 |
| 株式 | 799,501,850 | 759,291,350 |
| 派生商品評価勘定 | 5,894,600 | - |
| 未収配当金 | 427,232 | 41,453 |
| 前払金 | - | 600,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,800,000 | 1,530,000 |
| 流動資産合計 | 1,008,405,264 | 927,245,797 |
| 資産合計 | 1,008,405,264 | 927,245,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 721,100 |
| 前受金 | 6,750,000 | - |
| 未払解約金 | 5,774,882 | 10,500 |
| 未払受託者報酬 | 531,543 | 474,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,858,637 | 6,839,238 |
| その他未払費用 | 53,307 | 50,408 |
| 流動負債合計 | 20,968,369 | 8,095,736 |
| 負債合計 | 20,968,369 | 8,095,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,355,175 | 1,364,201,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,918,280 | △445,051,347 |
| 純資産合計 | 987,436,895 | 919,150,061 |
| 負債純資産合計 | 1,008,405,264 | 927,245,797 |
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