有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2017年9月25日現在) | 第18期 (2018年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,100,442 | 16,659,558 |
| コール・ローン | 145,784,834 | 193,991,338 |
| 株式 | 1,060,966,150 | 1,010,489,880 |
| 派生商品評価勘定 | 6,675,680 | 13,689,060 |
| 未収入金 | 818,920 | 9,654,276 |
| 未収配当金 | 102,880 | 190,641 |
| 差入委託証拠金 | 4,050,000 | 4,950,000 |
| 流動資産合計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
| 資産合計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,840,000 | 11,880,000 |
| 未払金 | - | 9,654,538 |
| 未払解約金 | 3,620,082 | 200,376 |
| 未払受託者報酬 | 675,516 | 635,103 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,263 | 9,539,580 |
| その他未払費用 | 61,156 | 59,103 |
| 流動負債合計 | 22,006,017 | 31,968,700 |
| 負債合計 | 22,006,017 | 31,968,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,662,824 | 1,641,009,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,169,935 | △423,353,652 |
| 純資産合計 | 1,210,492,889 | 1,217,656,053 |
| 負債純資産合計 | 1,232,498,906 | 1,249,624,753 |
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