有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成26年9月25日現在) | 第15期 (平成27年9月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 56,942,423 | 39,125,792 | |
| 株式 | 1,386,243,730 | 1,345,979,220 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,306,380 | - | |
| 未収配当金 | 304,600 | 200,900 | |
| 前払金 | - | 594,000 | |
| 差入委託証拠金 | 1,035,000 | 735,000 | |
| 流動資産合計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 | |
| 資産合計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 329,540 | |
| 前受金 | 723,000 | - | |
| 未払解約金 | 3,461,417 | 255,360 | |
| 未払受託者報酬 | 741,574 | 837,456 | |
| 未払委託者報酬 | 11,182,696 | 13,171,557 | |
| その他未払費用 | 172,980 | 177,896 | |
| 流動負債合計 | 16,281,667 | 14,771,809 | |
| 負債合計 | 16,281,667 | 14,771,809 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,557,706,835 | 2,276,490,032 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,128,156,369 | △904,626,929 | |
| 純資産合計 | 1,429,550,466 | 1,371,863,103 | |
| 負債純資産合計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 | |
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