有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年9月26日現在 | 第23期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,125,727 | 3,975,604 |
| コール・ローン | 150,282,782 | 169,368,891 |
| 株式 | 668,816,600 | 779,429,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 656,700 |
| 未収入金 | 23,293,296 | - |
| 未収配当金 | 231,200 | 586,000 |
| 前払金 | 680,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | 5,760,000 |
| 流動資産合計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
| 資産合計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,942,200 | - |
| 前受金 | - | 300,000 |
| 未払金 | 19,369,705 | - |
| 未払解約金 | 1,782,369 | 1,300,651 |
| 未払受託者報酬 | 484,130 | 501,601 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,879 | 8,026,187 |
| その他未払費用 | 48,752 | 50,244 |
| 流動負債合計 | 31,593,035 | 10,178,683 |
| 負債合計 | 31,593,035 | 10,178,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,195,847,840 | 1,130,269,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,771,270 | △180,670,808 |
| (分配準備積立金) | 97,943,527 | 106,778,331 |
| 元本等合計 | 826,076,570 | 949,598,312 |
| 純資産合計 | 826,076,570 | 949,598,312 |
| 負債純資産合計 | 857,669,605 | 959,776,995 |
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