有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2018年9月25日現在) | 第19期 (2019年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,659,558 | 1,483,777 |
| コール・ローン | 193,991,338 | 196,297,805 |
| 株式 | 1,010,489,880 | 799,501,850 |
| 派生商品評価勘定 | 13,689,060 | 5,894,600 |
| 未収入金 | 9,654,276 | - |
| 未収配当金 | 190,641 | 427,232 |
| 差入委託証拠金 | 4,950,000 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,249,624,753 | 1,008,405,264 |
| 資産合計 | 1,249,624,753 | 1,008,405,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,880,000 | 6,750,000 |
| 未払金 | 9,654,538 | - |
| 未払解約金 | 200,376 | 5,774,882 |
| 未払受託者報酬 | 635,103 | 531,543 |
| 未払委託者報酬 | 9,539,580 | 7,858,637 |
| その他未払費用 | 59,103 | 53,307 |
| 流動負債合計 | 31,968,700 | 20,968,369 |
| 負債合計 | 31,968,700 | 20,968,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,009,705 | 1,465,355,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,353,652 | △477,918,280 |
| 純資産合計 | 1,217,656,053 | 987,436,895 |
| 負債純資産合計 | 1,249,624,753 | 1,008,405,264 |
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