有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15期 (平成27年9月25日現在) | 第16期 (平成28年9月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 7,918,446 | |
| コール・ローン | 39,125,792 | 280,976,809 | |
| 株式 | 1,345,979,220 | 840,622,500 | |
| 未収入金 | - | 730,707 | |
| 未収配当金 | 200,900 | 210,000 | |
| 前払金 | 594,000 | 990,000 | |
| 差入委託証拠金 | 735,000 | 10,530,000 | |
| 流動資産合計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 | |
| 資産合計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 329,540 | 2,619,720 | |
| 未払金 | - | 713,693 | |
| 未払解約金 | 255,360 | 675,094 | |
| 未払受託者報酬 | 837,456 | 630,623 | |
| 未払委託者報酬 | 13,171,557 | 8,848,739 | |
| その他未払費用 | 177,896 | 59,222 | |
| 流動負債合計 | 14,771,809 | 13,547,091 | |
| 負債合計 | 14,771,809 | 13,547,091 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,276,490,032 | 2,122,715,346 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,626,929 | △994,283,975 | |
| 純資産合計 | 1,371,863,103 | 1,128,431,371 | |
| 負債純資産合計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 | |
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