有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

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【提出】: 2014/12/25 9:40
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	96,900	639.80	632.20	-	4.39%
1	日本	銀行業	96,900	61,996,620	61,260,180	-	4.39%
2	日本電信電話	株式	6,500	6,870.00	6,892.00	-	3.21%
2	日本	情報・通信業	6,500	44,655,000	44,798,000	-	3.21%
3	三井物産	株式	26,600	1,799.13	1,665.50	-	3.17%
3	日本	卸売業	26,600	47,856,916	44,302,300	-	3.17%
4	日立	株式	51,000	855.50	859.10	-	3.14%
4	日本	電気機器	51,000	43,630,500	43,814,100	-	3.14%
5	三菱商事	株式	18,500	2,355.50	2,163.50	-	2.87%
5	日本	卸売業	18,500	43,576,750	40,024,750	-	2.87%
6	トヨタ自動車	株式	5,500	6,448.78	6,498.00	-	2.56%
6	日本	輸送用機器	5,500	35,468,321	35,739,000	-	2.56%
7	東日本旅客鉄道	株式	3,800	8,243.56	8,645.00	-	2.35%
7	日本	陸運業	3,800	31,325,549	32,851,000	-	2.35%
8	ソニー	株式	14,500	1,901.00	2,072.00	-	2.15%
8	日本	電気機器	14,500	27,564,500	30,044,000	-	2.15%
9	三菱電機	株式	21,000	1,383.14	1,396.50	-	2.10%
9	日本	電気機器	21,000	29,046,072	29,326,500	-	2.10%
10	NTTドコモ	株式	15,300	1,901.00	1,862.00	-	2.04%
10	日本	情報・通信業	15,300	29,085,300	28,488,600	-	2.04%
11	みずほフィナンシャルG	株式	132,400	203.00	200.00	-	1.90%
11	日本	銀行業	132,400	26,877,200	26,480,000	-	1.90%
12	デンソー	株式	5,100	5,171.00	5,009.00	-	1.83%
12	日本	輸送用機器	5,100	26,372,100	25,545,900	-	1.83%
13	オムロン	株式	4,900	5,040.00	5,180.00	-	1.82%
13	日本	電気機器	4,900	24,696,000	25,382,000	-	1.82%
14	JXホールディングス	株式	50,900	526.40	475.20	-	1.73%
14	日本	石油・石炭製品	50,900	26,793,760	24,187,680	-	1.73%
15	スズキ	株式	6,300	3,764.00	3,653.50	-	1.65%
15	日本	輸送用機器	6,300	23,713,200	23,017,050	-	1.65%
16	三井住友トラストHD	株式	49,000	472.60	444.00	-	1.56%
16	日本	銀行業	49,000	23,157,400	21,756,000	-	1.56%
17	日本航空	株式	6,800	2,960.00	2,988.00	-	1.45%
17	日本	空運業	6,800	20,128,000	20,318,400	-	1.45%
18	T D K	株式	3,200	6,370.00	6,160.00	-	1.41%
18	日本	電気機器	3,200	20,384,000	19,712,000	-	1.41%
19	キヤノン	株式	5,700	3,595.00	3,389.00	-	1.38%
19	日本	電気機器	5,700	20,491,500	19,317,300	-	1.38%
20	三菱瓦斯化学	株式	29,000	708.00	655.00	-	1.36%
20	日本	化学	29,000	20,532,000	18,995,000	-	1.36%
21	中外製薬	株式	5,500	3,135.00	3,415.00	-	1.34%
21	日本	医薬品	5,500	17,242,500	18,782,500	-	1.34%
22	荏原製作所	株式	31,000	677.00	600.00	-	1.33%
22	日本	機械	31,000	20,987,000	18,600,000	-	1.33%
23	椿本チエイン	株式	21,000	905.00	869.00	-	1.31%
23	日本	機械	21,000	19,005,000	18,249,000	-	1.31%
24	日野自動車	株式	11,400	1,550.30	1,586.00	-	1.29%
24	日本	輸送用機器	11,400	17,673,492	18,080,400	-	1.29%
25	日立化成	株式	9,300	1,759.10	1,938.00	-	1.29%
25	日本	化学	9,300	16,359,719	18,023,400	-	1.29%
26	参天製薬	株式	2,700	5,988.89	6,560.00	-	1.27%
26	日本	医薬品	2,700	16,170,024	17,712,000	-	1.27%
27	DOWAホールディングス	株式	19,000	913.00	921.00	-	1.25%
27	日本	非鉄金属	19,000	17,347,000	17,499,000	-	1.25%
28	野村ホールディングス	株式	25,500	684.60	674.90	-	1.23%
28	日本	証券、商品先物取引業	25,500	17,457,300	17,209,950	-	1.23%
29	T&Dホールディングス	株式	12,100	1,417.50	1,407.00	-	1.22%
29	日本	保険業	12,100	17,151,750	17,024,700	-	1.22%
30	カシオ	株式	9,800	1,792.00	1,727.00	-	1.21%
30	日本	電気機器	9,800	17,561,600	16,924,600	-	1.21%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.31
		輸送用機器	11.50
		銀行業	10.50
		情報・通信業	9.23
		卸売業	8.14
		化学	4.88
		機械	4.70
		医薬品	4.07
		小売業	3.96
		建設業	3.34
		非鉄金属	2.67
		保険業	2.43
		食料品	2.42
		陸運業	2.35
		電気・ガス業	1.98
		石油・石炭製品	1.73
		その他金融業	1.56
		空運業	1.45
		証券、商品先物取引業	1.23
		サービス業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.91
		不動産業	0.88
		繊維製品	0.83
		金属製品	0.66
	小計		97.75
合計(対純資産総額比)			97.75
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算