有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	18,000	1,963.00	1,876.00	-	4.10
	日本	輸送用機器		35,334,000	33,768,000	-
2	日本電信電話	株式	8,000	3,888.00	3,906.00	-	3.79
	日本	情報・通信業		31,104,000	31,248,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,500	4,210.00	4,024.00	-	3.18
	日本	銀行業		27,365,000	26,156,000	-
4	ソニーグループ	株式	2,600	9,682.00	9,286.00	-	2.93
	日本	電気機器		25,173,200	24,143,600	-
5	キーエンス	株式	400	49,360.00	47,900.00	-	2.33
	日本	電気機器		19,744,000	19,160,000	-
6	東日本旅客鉄道	株式	2,400	7,567.00	7,421.00	-	2.16
	日本	陸運業		18,160,800	17,810,400	-
7	任天堂	株式	3,000	5,949.00	5,854.00	-	2.13
	日本	その他製品		17,847,000	17,562,000	-
8	SMC	株式	300	60,640.00	58,220.00	-	2.12
	日本	機械		18,192,000	17,466,000	-
9	三菱商事	株式	4,200	4,119.00	3,968.00	-	2.02
	日本	卸売業		17,299,800	16,665,600	-
10	HOYA	株式	1,200	13,555.00	13,880.00	-	2.02
	日本	精密機器		16,266,000	16,656,000	-
11	セコム	株式	2,000	8,294.00	8,276.00	-	2.01
	日本	サービス業		16,588,000	16,552,000	-
12	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,000	4,165.00	4,099.00	-	1.99
	日本	銀行業		16,660,000	16,396,000	-
13	ウエルシアホールディングス	株式	5,300	2,996.00	3,055.00	-	1.97
	日本	小売業		15,878,800	16,191,500	-
14	デンソー	株式	2,400	7,049.00	6,586.00	-	1.92
	日本	輸送用機器		16,917,600	15,806,400	-
15	富士通	株式	1,000	15,325.00	15,785.00	-	1.92
	日本	電気機器		15,325,000	15,785,000	-
16	リクルートホールディングス	株式	3,700	4,078.00	4,161.00	-	1.87
	日本	サービス業		15,088,600	15,395,700	-
17	ヤクルト本社	株式	1,700	8,060.00	8,410.00	-	1.74
	日本	食料品		13,702,000	14,297,000	-
18	ライト工業	株式	7,500	1,945.00	1,904.00	-	1.73
	日本	建設業		14,587,500	14,280,000	-
19	野村総合研究所	株式	4,000	3,500.00	3,550.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		14,000,000	14,200,000	-
20	ブリヂストン	株式	3,000	4,823.00	4,669.00	-	1.70
	日本	ゴム製品		14,469,000	14,007,000	-
21	オリックス	株式	6,800	2,125.00	2,028.50	-	1.67
	日本	その他金融業		14,450,000	13,793,800	-
22	オリエンタルランド	株式	700	19,700.00	19,705.00	-	1.67
	日本	サービス業		13,790,000	13,793,500	-
23	TIS	株式	3,500	3,820.00	3,835.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		13,370,000	13,422,500	-
24	ダイキン工業	株式	600	22,565.00	22,295.00	-	1.62
	日本	機械		13,539,000	13,377,000	-
25	エムスリー	株式	3,300	4,053.00	4,051.00	-	1.62
	日本	サービス業		13,374,900	13,368,300	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	2,000	6,542.00	6,609.00	-	1.60
	日本	化学		13,084,000	13,218,000	-
27	キッコーマン	株式	1,600	8,060.00	8,200.00	-	1.59
	日本	食料品		12,896,000	13,120,000	-
28	SOMPOホールディングス	株式	2,200	5,827.00	5,762.00	-	1.54
	日本	保険業		12,819,400	12,676,400	-
29	シスメックス	株式	1,500	7,637.00	7,768.00	-	1.41
	日本	電気機器		11,455,500	11,652,000	-
30	ミスミグループ本社	株式	3,500	3,170.00	3,120.00	-	1.33
	日本	卸売業		11,095,000	10,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.78
		情報・通信業	8.31
		サービス業	7.77
		輸送用機器	6.02
		化学	5.92
		銀行業	5.17
		機械	4.81
		卸売業	3.64
		小売業	3.41
		食料品	3.33
		精密機器	3.08
		保険業	2.78
		陸運業	2.16
		その他製品	2.13
		建設業	1.73
		ゴム製品	1.70
		その他金融業	1.67
		医薬品	1.64
		不動産業	1.28
		非鉄金属	1.26
		繊維製品	0.86
		石油・石炭製品	0.85
	小計		80.32
合 計(対純資産総額比)			80.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。